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martedì 11 agosto 2020

Sourcesense dal 12 agosto sull'AIM Italia

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, la cui quotazione sull'AIM Italia è prevista per mercoledì 12 agosto 2020, ha pubblicato il Documento di ammissione (135 pagine, formato pdf).

Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019 vs 2018

Ricavi caratteristici
14.455 vs 12.132, +19,1%

Ebitda
1.676 vs 827, +102,7%

Utile netto di gruppo
547 vs 507, +7,9%

Patrimonio netto di gruppo
1.660 vs 1.112, +548

Debiti finanziari netti
1.353 vs 2.389, -1.036

Patrimonio netto per azione pre-money
0,297 euro

Patrimonio netto per azione post-money (inclusa l'opzione greenshoe)
0,623 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,551 euro, al netto delle spese di collocamento

Utile per azione
0,098 euro

La valutazione teorica, al prezzo di collocamento di 1,30 euro per azione (inclusa l'opzione greenshoe), è di 10,758 mln di euro.

Gli azionisti di controllo hanno assunto impegni di lock-up per 36 mesi.

Si stima che le spese relative al processo di Ammissione ed all'Offerta, ivi incluse le commissioni spettanti a Integrae SIM quale intermediario incaricato del collocamento delle azioni e Global Coordinator, ammontano a circa 0,6 mln di euro.

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